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有利子負債

借入金の状況

2017年8月31日現在

区分 借入先 借入残高
(百万円)
調達金利 借入日 返済期限 摘要
長期 三菱東京UFJ銀行 2,000 1.06% 2012年
2月27日
2019年
2月27日
無担保
無保証
長期 三菱東京UFJ銀行 2,500 0.93% 2012年
2月27日
2018年
2月27日
無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 3,500 1.12% 2012年
3月26日
2019年
3月26日
無担保
無保証
長期 みずほ銀行 1,000 1.12% 2012年
3月26日
2019年
3月26日
無担保
無保証
長期 三菱東京UFJ銀行 2,000 0.89% 2012年
8月31日
2019年
8月30日
無担保
無保証
長期 三菱UFJ信託銀行 2,000 1.28% 2012年
8月31日
2022年
8月31日
無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 2,000 1.28% 2012年
8月31日
2022年
8月31日
無担保
無保証
長期 みずほ銀行 4,000 1.00% 2012年
9月18日
2020年
8月31日
無担保
無保証
長期 三井住友銀行 2,000 1.18% 2013年
2月28日
2023年
2月28日
無担保
無保証
長期 三菱UFJ信託銀行 1,000 1.18% 2013年
2月28日
2023年
2月28日
無担保
無保証
長期 日本生命保険 500 1.18% 2013年
2月28日
2023年
2月28日
無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 2,000 1.04% 2013年
3月11日
2022年
2月28日
無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 2,000 1.35% 2013年
3月11日
2024年
2月29日
無担保
無保証
長期 みずほ銀行
三菱UFJ信託銀行
七十七銀行
3,000 0.97% 2013年
12月27日
2020年
12月25日
無担保
無保証
長期 三井住友銀行
三井住友信託銀行
日本政策投資銀行
日本生命保険
6,000 1.38% 2013年
12月27日
2023年
12月27日
無担保
無保証
長期 三菱UFJ信託銀行 2,000 1.23% 2013年
12月27日
2022年
8月31日
無担保
無保証
長期 三井住友銀行 2,000 0.99% 2014年
2月25日
2022年
2月28日
無担保
無保証
長期 三井住友銀行 3,000 1.11% 2014年
2月25日
2023年
2月28日
無担保
無保証
長期 日本生命保険 2,500 1.04% 2014年
3月24日
2024年
2月29日
無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 1,000 0.69%* 2015年
3月31日
2024年
3月29日
無担保
無保証
長期 三井住友銀行 1,000 0.77%* 2015年
3月31日
2025年
3月31日
無担保
無保証
長期 三井住友銀行 2,000 0.23% 2015年
12月4日
2019年
11月29日
無担保
無保証
長期 信金中央金庫 500 0.41%* 2015年
12月4日
2022年
11月30日
無担保
無保証
長期 農林中央金庫 1,000 0.41%* 2015年
12月4日
2022年
11月30日
無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 2,000 0.48%* 2015年
12月4日
2023年
11月30日
無担保
無保証
長期 福岡銀行 500 0.60% 2015年
12月4日
2025年
11月28日
無担保
無保証
長期 みずほ信託銀行 2,000 0.64%* 2015年
12月4日
2025年
11月28日
無担保
無保証
長期 三井住友海上 1,000 0.20% 2016年
9月30日
2023年
9月29日
無担保
無保証
長期 日本生命保険 3,000 0.15% 2017年
2月3日
2021年
2月26日
無担保
無保証
長期 信金中央金庫 1,000 0.22%* 2017年
2月3日
2021年
8月31日
無担保
無保証
長期 農林中央金庫 1,000 0.22%* 2017年
2月3日
2021年
8月31日
無担保
無保証
長期 三井住友海上 1,000 0.26% 2017年
2月3日
2024年
2月29日
無担保
無保証
長期 りそな銀行 2,000 0.47%* 2017年
2月3日
2027年
2月3日
無担保
無保証
長期 三菱UFJ信託銀行 2,000 0.30% 2017年
2月27日
2022年
3月31日
無担保
無保証
長期 三井住友銀行 1,000 0.29% 2017年
2月28日
2021年
9月30日
無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 2,000 全銀協3か月
日本円TIBOR**
+0.12%
2017年
3月15日
2020年
3月31日
無担保
無保証
長期 三菱UFJ信託銀行 1,000 全銀協3か月
日本円TIBOR**
+0.12%
2017年
3月15日
2020年
3月31日
無担保
無保証
長期 三井住友銀行 3,000 0.30% 2017年
3月15日
2021年
9月30日
無担保
無保証
長期 福岡銀行 2,000 0.48% 2017年
3月15日
2027年
3月31日
無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 2,500 0.55% 2017年
3月15日
2028年
3月31日
無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 2,500 0.61% 2017年
3月15日
2029年
3月30日
無担保
無保証
長期 三井住友銀行 1,000 0.27% 2017年
3月27日
2021年
9月30日
無担保
無保証
長期 三菱UFJ信託銀行 1,000 0.28% 2017年
3月27日
2022年
3月31日
無担保
無保証
短期 三井住友信託銀行 2,500 全銀協1か月
日本円TIBOR**
+0.20%
2017年
8月31日
2018年
2月28日
無担保
無保証
短期 三菱UFJ信託銀行 1,700 全銀協1か月
日本円TIBOR**
+0.20%
2017年
8月31日
2018年
2月28日
無担保
無保証
短期 三井住友銀行 800 全銀協1か月
日本円TIBOR**
+0.18%
2017年
8月31日
2018年
2月28日
無担保
無保証
長期 三井住友銀行 6,000 0.22% 2017年
8月31日
2021年
2月26日
無担保
無保証
長期 日本生命保険 2,000 0.25% 2017年
8月31日
2021年
8月31日
無担保
無保証
長期 東京海上日動 2,000 0.24% 2017年
8月31日
2022年
8月31日
無担保
無保証
長期 三菱UFJ信託銀行 2,000 0.30% 2017年
8月31日
2023年
2月28日
無担保
無保証
長期 りそな銀行 2,000 0.52%* 2017年
8月31日
2027年
8月31日
無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 3,000 0.52%* 2017年
8月31日
2027年
8月31日
無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 4,500 0.49% 2017年
8月31日
2028年
8月31日
無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 4,500 0.54% 2017年
8月31日
2029年
8月31日
無担保
無保証
合計 - - - - -
* 変動金利での借入金ですが、金利スワップ契約の締結により固定化された実質的な調達金利を記載しています。
** 全銀協日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)でご確認ください。

投資法人債

銘柄 発行額
(百万円)
利率 発行年月日 償還期限 摘要
第2回無担保投資法人債 3,000 年率1.28% 2013年
12月27日
2025年
12月26日
無担保
無保証
第3回無担保投資法人債 3,000 年率1.62% 2014年
3月12日
2029年
3月12日
無担保
無保証
第4回無担保投資法人債(適格機関投資家限定) 1,700 年率0.535% 2016年
2月8日
2028年
2月8日
無担保
無保証
第5回無担保投資法人債 2,000 年率0.480% 2017年
4月20日
2027年
4月20日
無担保
無保証
合計 9,700 - - - -

コミットメントライン

契約先 極度額
(百万円)
契約開始日 契約期限 最長借入期間 摘要
三井住友信託銀行 7,500 2017年
8月1日
2020年
7月31日
6カ月 無担保
無保証
三菱UFJ信託銀行 5,000 2017年
8月1日
2020年
7月31日
6カ月 無担保
無保証
三井住友銀行 3,000 2016年
8月1日
2018年
7月31日
6カ月 無担保
無保証

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