有利子負債
借入金
2020年12月25日現在
区分 | 借入先 | 借入残高 (百万円) |
調達金利 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 bank04 長期 | 三井住友信託銀行 | 2,000 | 1.28% | 2012年8月31日 | 2022年8月31日 |
無担保 無保証 |
3 bank01 長期 | 三井住友銀行 | 2,000 | 1.18% | 2013年2月28日 | 2023年2月28日 |
無担保 無保証 |
3 bank07 長期 | 日本生命保険 | 500 | 1.18% | 2013年2月28日 | 2023年2月28日 |
無担保 無保証 |
3 bank08 長期 | 日本政策投資銀行 | 2,000 | 1.04% | 2013年3月11日 | 2022年2月28日 |
無担保 無保証 |
3 bank08 長期 | 日本政策投資銀行 | 2,000 | 1.35% | 2013年3月11日 | 2024年2月29日 |
無担保 無保証 |
3 #N/A 長期 | 三井住友銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 日本生命保険 |
6,000 | 1.38% | 2013年12月27日 | 2023年12月27日 |
無担保 無保証 |
3 bank01 長期 | 三井住友銀行 | 2,000 | 0.99% | 2014年2月25日 | 2022年2月28日 |
無担保 無保証 |
3 bank01 長期 | 三井住友銀行 | 3,000 | 1.11% | 2014年2月25日 | 2023年2月28日 |
無担保 無保証 |
3 bank07 長期 | 日本生命保険 | 2,500 | 1.04% | 2014年3月24日 | 2024年2月29日 |
無担保 無保証 |
3 bank04 長期 | 三井住友信託銀行 | 1,000 | 0.69%* | 2015年3月31日 | 2024年3月29日 |
無担保 無保証 |
3 bank01 長期 | 三井住友銀行 | 1,000 | 0.77%* | 2015年3月31日 | 2025年3月31日 |
無担保 無保証 |
3 bank09 長期 | 信金中央金庫 | 500 | 0.41%* | 2015年12月4日 | 2022年11月30日 |
無担保 無保証 |
3 bank10 長期 | 農林中央金庫 | 1,000 | 0.41%* | 2015年12月4日 | 2022年11月30日 |
無担保 無保証 |
3 bank04 長期 | 三井住友信託銀行 | 2,000 | 0.48%* | 2015年12月4日 | 2023年11月30日 |
無担保 無保証 |
3 bank11 長期 | 福岡銀行 | 500 | 0.60% | 2015年12月4日 | 2025年11月28日 |
無担保 無保証 |
3 bank12 長期 | みずほ信託銀行 | 2,000 | 0.64%* | 2015年12月4日 | 2025年11月28日 |
無担保 無保証 |
3 bank03 長期 | 三井住友海上火災保険 | 1,000 | 0.20% | 2016年9月30日 | 2023年9月29日 |
無担保 無保証 |
2 bank07 一年内長期 | 日本生命保険 | 3,000 | 0.15% | 2017年2月3日 | 2021年2月26日 |
無担保 無保証 |
3 bank09 長期 | 信金中央金庫 | 1,000 | 0.22%* | 2017年2月3日 | 2021年8月31日 |
無担保 無保証 |
3 bank10 長期 | 農林中央金庫 | 1,000 | 0.22%* | 2017年2月3日 | 2021年8月31日 |
無担保 無保証 |
3 bank03 長期 | 三井住友海上火災保険 | 1,000 | 0.26% | 2017年2月3日 | 2024年2月29日 |
無担保 無保証 |
3 bank05 長期 | りそな銀行 | 2,000 | 0.47%* | 2017年2月3日 | 2027年2月3日 |
無担保 無保証 |
3 bank02 長期 | 三菱UFJ銀行 | 2,000 | 0.30% | 2017年2月27日 | 2022年3月31日 |
無担保 無保証 |
3 bank01 長期 | 三井住友銀行 | 1,000 | 0.29% | 2017年2月28日 | 2021年9月30日 |
無担保 無保証 |
3 bank01 長期 | 三井住友銀行 | 3,000 | 0.30% | 2017年3月15日 | 2021年9月30日 |
無担保 無保証 |
3 bank11 長期 | 福岡銀行 | 2,000 | 0.48% | 2017年3月15日 | 2027年3月31日 |
無担保 無保証 |
3 bank08 長期 | 日本政策投資銀行 | 2,500 | 0.55% | 2017年3月15日 | 2028年3月31日 |
無担保 無保証 |
3 bank08 長期 | 日本政策投資銀行 | 2,500 | 0.61% | 2017年3月15日 | 2029年3月30日 |
無担保 無保証 |
3 bank01 長期 | 三井住友銀行 | 1,000 | 0.27% | 2017年3月27日 | 2021年9月30日 |
無担保 無保証 |
3 bank02 長期 | 三菱UFJ銀行 | 1,000 | 0.28% | 2017年3月27日 | 2022年3月31日 |
無担保 無保証 |
2 bank01 一年内長期 | 三井住友銀行 | 6,000 | 0.22% | 2017年8月31日 | 2021年2月26日 |
無担保 無保証 |
3 bank07 長期 | 日本生命保険 | 2,000 | 0.25% | 2017年8月31日 | 2021年8月31日 |
無担保 無保証 |
3 bank13 長期 | 東京海上日動火災保険 | 2,000 | 0.24% | 2017年8月31日 | 2022年8月31日 |
無担保 無保証 |
3 bank02 長期 | 三菱UFJ銀行 | 2,000 | 0.30% | 2017年8月31日 | 2023年2月28日 |
無担保 無保証 |
3 bank05 長期 | りそな銀行 | 2,000 | 0.52%* | 2017年8月31日 | 2027年8月31日 |
無担保 無保証 |
3 bank04 長期 | 三井住友信託銀行 | 3,000 | 0.52%* | 2017年8月31日 | 2027年8月31日 |
無担保 無保証 |
3 bank08 長期 | 日本政策投資銀行 | 4,500 | 0.49% | 2017年8月31日 | 2028年8月31日 |
無担保 無保証 |
3 bank08 長期 | 日本政策投資銀行 | 4,500 | 0.54% | 2017年8月31日 | 2029年8月31日 |
無担保 無保証 |
3 bank02 長期 | 三菱UFJ銀行 | 2,500 | 0.29% | 2018年2月27日 | 2022年2月28日 |
無担保 無保証 |
3 bank02 長期 | 三菱UFJ銀行 | 5,000 | 0.65% | 2018年9月28日 | 2027年9月30日 |
無担保 無保証 |
3 bank02 長期 | 三菱UFJ銀行 | 4,000 | 0.31% | 2018年9月28日 | 2022年9月30日 |
無担保 無保証 |
3 bank04 長期 | 三井住友信託銀行 | 3,500 | 0.45% | 2019年3月26日 | 2025年3月26日 |
無担保 無保証 |
3 bank06 長期 | みずほ銀行 | 1,000 | 0.54% | 2019年3月26日 | 2027年3月26日 |
無担保 無保証 |
3 bank06 長期 | みずほ銀行 | 2,000 | 0.55% | 2020年8月31日 | 2028年8月31日 |
無担保 無保証 |
3 bank06 長期 | みずほ銀行 | 2,000 | 0.63% | 2020年8月31日 | 2030年8月31日 |
無担保 無保証 |
3 bank14 長期 | 七十七銀行 | 500 | 0.47% | 2020年12月25日 | 2028年12月25日 |
無担保 無保証 |
3 bank02 長期 | 三菱UFJ銀行 | 1,000 | 0.55% | 2020年12月25日 | 2029年12月25日 |
無担保 無保証 |
3 bank06 長期 | みずほ銀行 | 1,500 | 0.57% | 2020年12月25日 | 2030年12月25日 |
無担保 無保証 |
合計 | - | - | - | - |
- 変動金利での借入金ですが、金利スワップ契約の締結により固定化された実質的な調達金利を記載しています。
- 区分については、直近期末から返済期限までの期間に応じて分類しています。
投資法人債
2020年12月25日現在
銘柄 | 発行額 (百万円) |
利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 摘要 |
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第2回無担保投資法人債 | 3,000 | 年率1.280% | 2013年12月27日 | 2025年12月26日 | 無担保 無保証 |
第3回無担保投資法人債 | 3,000 | 年率1.620% | 2014年3月12日 | 2029年3月12日 | 無担保 無保証 |
第4回無担保投資法人債(適格機関投資家限定) | 1,700 | 年率0.535% | 2016年2月8日 | 2028年2月8日 | 無担保 無保証 |
第5回無担保投資法人債 | 2,000 | 年率0.480% | 2017年4月20日 | 2027年4月20日 | 無担保 無保証 |
第6回無担保投資法人債 | 2,000 | 年率0.530% | 2019年11月18日 | 2029年11月16日 | 無担保 無保証 |
合計 | 11,700 | - | - | - | - |
コミットメントライン
2020年12月25日現在
契約先 | 極度額 (百万円) |
契約開始日 | 契約期限 | 最長借入期間 | 摘要 |
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三井住友信託銀行 | 7,500 | 2020年8月1日 | 2023年7月31日 | 6カ月 | 無担保 無保証 |
三菱UFJ銀行 | 5,000 | 2020年8月1日 | 2023年7月31日 | 6カ月 | 無担保 無保証 |
三井住友銀行 | 5,000 | 2018年8月1日 | 2021年7月30日 | 6カ月 | 無担保 無保証 |
合計 | 17,500 | - | - | - | - |