有利子負債

借入金

2020年12月25日現在

• 　区分　 　短期　 　一年内長期　 　長期　
• 　借入先　 　三井住友銀行　 　三菱UFJ銀行　 　三井住友海上火災保険　 　三井住友信託銀行　 　りそな銀行　 　みずほ銀行　 　日本生命保険　 　日本政策投資銀行　 　信金中央金庫　 　農林中央金庫　 　福岡銀行　 　みずほ信託銀行　 　東京海上日動火災保険　 　七十七銀行　

区分	借入先	借入残高 （百万円）	調達金利	借入日	返済期限	摘要
3 bank04 長期	三井住友信託銀行	2,000	1.28%	2012年8月31日	2022年8月31日	無担保 無保証
3 bank01 長期	三井住友銀行	2,000	1.18%	2013年2月28日	2023年2月28日	無担保 無保証
3 bank07 長期	日本生命保険	500	1.18%	2013年2月28日	2023年2月28日	無担保 無保証
3 bank08 長期	日本政策投資銀行	2,000	1.04%	2013年3月11日	2022年2月28日	無担保 無保証
3 bank08 長期	日本政策投資銀行	2,000	1.35%	2013年3月11日	2024年2月29日	無担保 無保証
3 #N/A 長期	三井住友銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 日本生命保険	6,000	1.38%	2013年12月27日	2023年12月27日	無担保 無保証
3 bank01 長期	三井住友銀行	2,000	0.99%	2014年2月25日	2022年2月28日	無担保 無保証
3 bank01 長期	三井住友銀行	3,000	1.11%	2014年2月25日	2023年2月28日	無担保 無保証
3 bank07 長期	日本生命保険	2,500	1.04%	2014年3月24日	2024年2月29日	無担保 無保証
3 bank04 長期	三井住友信託銀行	1,000	0.69%*	2015年3月31日	2024年3月29日	無担保 無保証
3 bank01 長期	三井住友銀行	1,000	0.77%*	2015年3月31日	2025年3月31日	無担保 無保証
3 bank09 長期	信金中央金庫	500	0.41%*	2015年12月4日	2022年11月30日	無担保 無保証
3 bank10 長期	農林中央金庫	1,000	0.41%*	2015年12月4日	2022年11月30日	無担保 無保証
3 bank04 長期	三井住友信託銀行	2,000	0.48%*	2015年12月4日	2023年11月30日	無担保 無保証
3 bank11 長期	福岡銀行	500	0.60%	2015年12月4日	2025年11月28日	無担保 無保証
3 bank12 長期	みずほ信託銀行	2,000	0.64%*	2015年12月4日	2025年11月28日	無担保 無保証
3 bank03 長期	三井住友海上火災保険	1,000	0.20%	2016年9月30日	2023年9月29日	無担保 無保証
2 bank07 一年内長期	日本生命保険	3,000	0.15%	2017年2月3日	2021年2月26日	無担保 無保証
3 bank09 長期	信金中央金庫	1,000	0.22%*	2017年2月3日	2021年8月31日	無担保 無保証
3 bank10 長期	農林中央金庫	1,000	0.22%*	2017年2月3日	2021年8月31日	無担保 無保証
3 bank03 長期	三井住友海上火災保険	1,000	0.26%	2017年2月3日	2024年2月29日	無担保 無保証
3 bank05 長期	りそな銀行	2,000	0.47%*	2017年2月3日	2027年2月3日	無担保 無保証
3 bank02 長期	三菱UFJ銀行	2,000	0.30%	2017年2月27日	2022年3月31日	無担保 無保証
3 bank01 長期	三井住友銀行	1,000	0.29%	2017年2月28日	2021年9月30日	無担保 無保証
3 bank01 長期	三井住友銀行	3,000	0.30%	2017年3月15日	2021年9月30日	無担保 無保証
3 bank11 長期	福岡銀行	2,000	0.48%	2017年3月15日	2027年3月31日	無担保 無保証
3 bank08 長期	日本政策投資銀行	2,500	0.55%	2017年3月15日	2028年3月31日	無担保 無保証
3 bank08 長期	日本政策投資銀行	2,500	0.61%	2017年3月15日	2029年3月30日	無担保 無保証
3 bank01 長期	三井住友銀行	1,000	0.27%	2017年3月27日	2021年9月30日	無担保 無保証
3 bank02 長期	三菱UFJ銀行	1,000	0.28%	2017年3月27日	2022年3月31日	無担保 無保証
2 bank01 一年内長期	三井住友銀行	6,000	0.22%	2017年8月31日	2021年2月26日	無担保 無保証
3 bank07 長期	日本生命保険	2,000	0.25%	2017年8月31日	2021年8月31日	無担保 無保証
3 bank13 長期	東京海上日動火災保険	2,000	0.24%	2017年8月31日	2022年8月31日	無担保 無保証
3 bank02 長期	三菱UFJ銀行	2,000	0.30%	2017年8月31日	2023年2月28日	無担保 無保証
3 bank05 長期	りそな銀行	2,000	0.52%*	2017年8月31日	2027年8月31日	無担保 無保証
3 bank04 長期	三井住友信託銀行	3,000	0.52%*	2017年8月31日	2027年8月31日	無担保 無保証
3 bank08 長期	日本政策投資銀行	4,500	0.49%	2017年8月31日	2028年8月31日	無担保 無保証
3 bank08 長期	日本政策投資銀行	4,500	0.54%	2017年8月31日	2029年8月31日	無担保 無保証
3 bank02 長期	三菱UFJ銀行	2,500	0.29%	2018年2月27日	2022年2月28日	無担保 無保証
3 bank02 長期	三菱UFJ銀行	5,000	0.65%	2018年9月28日	2027年9月30日	無担保 無保証
3 bank02 長期	三菱UFJ銀行	4,000	0.31%	2018年9月28日	2022年9月30日	無担保 無保証
3 bank04 長期	三井住友信託銀行	3,500	0.45％	2019年3月26日	2025年3月26日	無担保 無保証
3 bank06 長期	みずほ銀行	1,000	0.54%	2019年3月26日	2027年3月26日	無担保 無保証
3 bank06 長期	みずほ銀行	2,000	0.55％	2020年8月31日	2028年8月31日	無担保 無保証
3 bank06 長期	みずほ銀行	2,000	0.63%	2020年8月31日	2030年8月31日	無担保 無保証
3 bank14 長期	七十七銀行	500	0.47%	2020年12月25日	2028年12月25日	無担保 無保証
3 bank02 長期	三菱UFJ銀行	1,000	0.55%	2020年12月25日	2029年12月25日	無担保 無保証
3 bank06 長期	みずほ銀行	1,500	0.57%	2020年12月25日	2030年12月25日	無担保 無保証
合計			-	-	-	-

• 変動金利での借入金ですが、金利スワップ契約の締結により固定化された実質的な調達金利を記載しています。
• 区分については、直近期末から返済期限までの期間に応じて分類しています。

投資法人債

2020年12月25日現在

銘柄	発行額 （百万円）	利率	発行年月日	償還期限	摘要
第2回無担保投資法人債	3,000	年率1.280%	2013年12月27日	2025年12月26日	無担保 無保証
第3回無担保投資法人債	3,000	年率1.620%	2014年3月12日	2029年3月12日	無担保 無保証
第4回無担保投資法人債（適格機関投資家限定）	1,700	年率0.535%	2016年2月8日	2028年2月8日	無担保 無保証
第5回無担保投資法人債	2,000	年率0.480%	2017年4月20日	2027年4月20日	無担保 無保証
第6回無担保投資法人債	2,000	年率0.530%	2019年11月18日	2029年11月16日	無担保 無保証
合計	11,700	-	-	-	-

コミットメントライン

2020年12月25日現在

契約先	極度額 （百万円）	契約開始日	契約期限	最長借入期間	摘要
三井住友信託銀行	7,500	2020年8月1日	2023年7月31日	6カ月	無担保 無保証
三菱UFJ銀行	5,000	2020年8月1日	2023年7月31日	6カ月	無担保 無保証
三井住友銀行	5,000	2018年8月1日	2021年7月30日	6カ月	無担保 無保証
合計	17,500	-	-	-	-