日本ロジスティクスファンド投資法人(JLF) 日本ロジスティクスファンド投資法人(JLF) 物流の、未来にかける

出資総額・主な投資主

出資総額

2020年7月31日現在

出資総額
127,344百万円
発行済投資口総口数
905,073
  • 2020年7月末時点の情報を記載しています。

出資総額及び発行済投資口総数の増減

年月日 摘要 一口当たり
発行価格
(円)
引受
価額
(円)
出資総額(百万円) 発行済投資口総数(口)
増減 残高 増減 残高
2005年2月22日 私募設立 500,000 500 500 1,000 1,000
2005年5月6日 公募増資 550,000 530,750 29,562 30,062 55,700 56,700
2005年6月1日 第三者割当増資 530,750 1,486 31,548 2,800 59,500
2006年2月8日 公募増資 793,800 767,070 35,668 67,217 46,500 106,000
2006年3月8日 第三者割当増資 767,070 2,147 69,365 2,800 108,800
2007年8月31日 公募増資 971,180 937,486 12,656 82,021 13,500 122,300
2010年2月23日 公募増資 624,680 602,784 5,123 87,145 8,500 130,800
2010年3月25日 第三者割当増資 602,784 301 87,446 500 131,300
2010年8月30日 公募増資 627,590 605,592 9,689 97,136 16,000 147,300
2010年9月24日 第三者割当増資 605,592 423 97,559 700 148,000
2013年9月13日 利益超過分配*1 -464 97,095 148,000
2013年10月2日 公募増資 947,700 914,652 14,634 111,729 16,000 164,000
2013年10月28日 第三者割当増資 914,652 1,829 113,559 2,000 166,000
2014年2月1日 投資口分割*2 113,559 664,000 830,000
2015年9月16日 公募増資 191,782 185,290 8,801 122,360 47,500 877,500
2015年10月15日 第三者割当増資 185,290 463 122,823 2,500 880,000
2017年9月27日 公募増資 206,017 199,044 8,509 131,332 42,750 922,750
2017年10月19日 第三者割当増資 199,044 447 131,780 2,250 925,000
2018年7月13日 消却*3 -2,436 129,344 -11,000 914,000
2019年1月11日 消却*4 -1,999 127,344 -8,927 905,073
  • 再開発事業の実施に伴い固定資産除却損が発生したため、分配金の総額を平準化することを目的として一口当たり3,138円にて利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を決議しました。
  • 投資口1口当たり5口の割合による投資口の分割を実施しました。
  • 2018年3月14日から2018年5月31日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口については、2018年6月27日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、そのすべてを2018年7月13日に消却しました。
  • 2018年9月13日から2018年10月31日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任勘定取引契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口については、2018年11月28日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、そのすべてを2019年1月11日に消却しました。

主な投資主の状況(上位10名)

2020年7月31日現在

名称
所有
投資口数
(口)
発行済投資口総数
に対する
所有投資口数
の割合
(%)
*
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 217,003 23.97
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 129,007 14.25
野村信託銀行株式会社 (投信口) 45,267 5.00
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) 30,135 3.32
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 15,494 1.71
みずほ証券株式会社 12,264 1.35
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 12,205 1.34
日本証券金融株式会社 11,073 1.22
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 10,349 1.14
明治安田生命保険相互会社 9,196 1.01
  • 発行済投資口総数に対する所有投資口数の割合は、小数第2位未満を切り捨てています。

投資主構成

2020年7月31日現在

投資口数(口)ベース 合計905,073口

投資主 所有者別投資口数(口) 所有者別投資口数の割合(%)
投資信託 303,461 33.5
都市銀行・地方銀行 92,443 10.2
信託銀行 141,500 15.6
生命保険会社・損害保険会社 30,834 3.4
信用金庫等その他金融機関 66,071 7.3
証券会社 35,829 4.0
海外投資家 130,851 14.5
個人 74,367 8.2
事業法人 29,717 3.3
合計 905,073 100.0
  • 所有者別投資口数の割合は、小数第3位を四捨五入しています。